Bei 9.948 € Umsatz pro aktivem Kunden brauchst du 704 aktive Kunden für 7 Mio. €.
02
Der Plan braucht 22 Neukunden/Monat; die Sales-Kapazität 2029 ist 24/Monat.
03
Delivery 0 € gilt nur bis 150 aktive Kunden. 2029 sind es 541 – Lücke: 391.
04
Churn 1,5 % pro Monat. 0 % ist keine Annahme, sondern eine Hoffnung.
05
Kapitalbedarf 0,27 Mio. €. Der 10-%-Cap gilt für Kosten, nicht für zusätzliche Köpfe.
Operative Rechnung
Monatsplan 2027–2029
Jede Zeile ist eine Monatsrechnung: Kunden, Umsatz, Kosten, Investitionen und Cash. Die Jahreszahlen im Cockpit sind die Summe dieser 36 Zeilen.
Wichtig: Delivery und neue Festanstellungen sind mit 0 € angesetzt. Das ist keine echte Marge, sondern eine Kapazitätsannahme. Die Monatszeilen zeigen, ab wann diese Annahme bricht.
P&L + Cash
Monatliche GuV
EUR · negativ = Geldabfluss
Monat
Umsatz
Wachstum
Aktive Kunden
Neukunden
Churn
SDR
Sales
Marketing
WAA + Büro
Investitionen
EBITDA
EBITDA-Marge
Cash kumuliert
Kundenrampe
Welche Kunden den Monat tragen
Neukunden, Churn, aktive Kunden und Ziel-Lücke
Monat
Neukunden
Churn
Aktive Kunden
Umsatz
Ziel-Lücke / Monat
Kundenlogik
Wie viele Kunden brauchst du?
Die zentrale Hochrechnung: Zielumsatz als Vorgabe, erreichter Umsatz als Ergebnis, ARPU, Churn und monatlicher Kundenzuwachs. Jede Zahl ist auf eine aktive Kundenbasis zurückgeführt.
Die Rechnung: Bei stabilem Bestand trägt jeder aktive Kunde 9.948 € pro Jahr. 7 Mio. € brauchen damit 704 aktive Kunden. Bei 22 Neukunden/Monat und 1,5 % Churn wird die Ziel-Run-Rate in Monat 34 erreicht.
Monatliche Kundenbasis · Ziel als horizontale Linie541 aktive Kunden 2029 · Ziel 704 · Lücke 163
Schnellrechnung
Kundenbedarf nach Produkt
Was wäre, wenn nur dieses Produkt verkauft würde? · One-off-Kundenäquivalente; aktuelle Mix-Zeile = Modell
Produkt / Mix
5 Mio. · aktive Kunden
5 Mio. · Neukunden / Monat
7 Mio. · aktive Kunden
7 Mio. · Neukunden / Monat
8 Mio. · aktive Kunden
8 Mio. · Neukunden / Monat
Monatsrampe
Kunden, Umsatz und Ziel-Lücke
Alle 36 Monate · Neukunden = abgeschlossene Kunden nach Sales-Cap, nicht Wunsch · Ziel-Lücke = Zielvorgabe/12 minus Monatsumsatz
Monat
Neukunden
Churn
Aktive Kunden
Umsatz
Ziel-Lücke / Monat
Value Ladder
Vom Test zum Retainer.
Der Umsatz ist kein einzelner ARPU, sondern ein Mix: Tests für Volumen, Kombi für den Einstieg, Individualbefragung als Kernprojekt und danach Coaching, Consulting und Videoportal als wiederkehrender Umsatz. Jeder Preis und jeder Mix-Anteil ist editierbar.
Aktueller Mix: Der Blended ARPU wird aus Produktpreisen, Mix-Anteilen und Retainer-Anhang berechnet. Die Individualbefragung ist der Kern, der Retainer kommt danach.
Einmalprodukte
Was der Kunde kauft
Mix-Summe: 100 %
Produkt
Preis
Mix
Umsatz / Neukunde
Anteil One-off
Mix-Anteile werden normalisiert, wenn sie nicht 100 % ergeben. Der One-off-Umsatz wird im Monat des Verkaufs gebucht.
Retainer & Portal
Der Umsatz nach dem Projekt
monatlich · Anhang in %
Umsatzmix
Was 2029 den Umsatz trägt
One-off, Retainer, Videoportal
Jahresumsatz · EURAktueller Mix
Mittelverwendung
Was kostet der Aufbau?
Keine Blackbox: Jede Position ist editierbar. Die 10-%-Regel gilt pro Kostenblock und Jahr – zusätzliche Köpfe sind eine separate Kapazitätsentscheidung.
Kostenannahmen
Alle Werte anpassbar
Euro · Kopfzahlen separat · max. 10 % p. a.
10-%-Cap: Er gilt für Preise und Kosten pro Einheit. Wenn du zusätzliche SDRs oder Sales-Leute einstellst, steigt die Gesamtkostenbasis durch die Kopfzahl – das ist kein Verstoß gegen den Cap, sondern eine Kapazitätsentscheidung.
Investitionen & Kosten
Wofür das Geld ausgegeben wird
EUR · Summen über 2027–2029
Position
Typ
2027
2028
2029
Summe
Was es kauft / wann es wirkt
Kostenstruktur
GuV in Jahreszahlen
EUR
Position
2027
2028
2029
Cash-Logik
Warum 0,27 Mio. €?
Der Kapitalbedarf ist kein Polster für schlechte Laune, sondern das Ergebnis von Anlaufverlusten und Zahlungszielen.
Delivery-Kapazität
Aus Stunden statt aus Bauchgefühl
Alle Treiber editierbar · Schritt für Schritt mit Patrick
Treiber
Wert
Was es bedeutet
Kapazität
Sales, Delivery und die harte Obergrenze
Köpfe und Kapazität je Jahr
SDR 20298Personen
→
Leads / Monat240SDR × Leads
→
Kunden aus Leads24× Conversion
→
Sales-Abschluss24Sales × Deals
→
Wirksam24Engpass: Sales
Kennzahl
2027
2028
2029
Was das nicht ist
Keine Schönrechnung.
Das ist eine operative Planungsrechnung, keine Buchhaltung, keine Steuererklärung und keine Finanzierungszusage. Delivery = 0 € ist eine Kapazitätsannahme, keine echte Marge. Wenn die aktive Kundenbasis die Delivery-Kapazität überschreitet, brauchst du Neueinstellungen oder Freelancer – beides kostet Geld.
Zahlen verstehen
Was bedeuten die Zahlen?
Jede Kennzahl hat eine Definition, einen Treiber und eine Konsequenz. Die Tabelle übersetzt das Cockpit in Entscheidungen – inklusive der Annahmen, die für 5–8 Mio. € wahr sein müssen.
Kennzahlen-Lexikon
Definition, Treiber, Bedeutung
Werte passen sich den Reglern an
Kennzahl
Definition
Aktuell
Was sie treibt
Was sie für dich bedeutet
Realitätscheck
Was muss wahr sein?
Die 5–8 Mio. € sind kein Ziel, sondern das Ergebnis von Bedingungen. Wenn eine davon kippt, kippt die Zahl.
Mein Widerspruch
Wo deine Annahmen kippen.
Modellgrenzen
Was die Zahlen nicht sind.
Keine Buchhaltung, keine Steuererklärung, keine Finanzierungszusage. Das Modell rechnet monatlich, aber es ersetzt keine echte Kunden-, Personal- oder Liquiditätsplanung. Es macht Annahmen sichtbar – damit man sie testen kann, bevor Geld fließt.
Der wichtigste Test: Was passiert, wenn die Delivery-Kapazität bei 150 aktiven Kunden endet und die Neukunden trotzdem kommen?